通膨降溫 美股可期 生技、地產ETF看俏

眾所矚目的美國CPI最新數據出爐,美國7月CPI年增8.5%,低於6月的9.1%及市場預估的8.7%,通膨下降主因是食品與原油價格明顯下跌導致,核心CPI年增5.9%,同樣低於市場預期的6.1%。通膨回落速度優於市場預期,投資人對於聯準會升息預期明顯降溫,激勵美股集體大漲,市場法人表示,根據歷史經驗顯示,面對通膨及升息,美股後續表現仍可期。

群益投信表示,回顧自1980年以來,美國核心PCE(個人消費支出)年增率超標(高於2%)到回落、同時升息的環境下,共有三次,分別是1987年、2004年、2018年,三次期間美股平均上漲17%,顯示美股在景氣及企業獲利持續增長下表現不俗,後續仍可期待。其中,生技以及地產等抗通膨資產更是值得留意。

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群益NBI生技ETF經理人曾盈甄表示,6月中旬以來NBI美國生技指數主要受到併購題材帶動指數上漲近20%。主要受到歐美大型醫藥廠,帳上現金水位充足,今年透過併購拓展其藥物產品線,包括Pfizer、Bristol-Myers Squibb Co及美國藥廠Merck陸續傳出併購消息,其中美國藥廠Merck預計併購NBI指數成分券美國癌症領域生技公司Seagen Inc.,因併購金額有望超過400億美元將成為今年最大生技併購案,激勵相關類股大漲。

百達投顧指出,許多重量級藥廠將在未來幾年失去專利權保護,根據美銀報告統計,2026年之前將失去的專屬銷售權會造成大型藥廠損失超過10億美元以上,這將增加大型製藥廠收購中小型生技股的動力,加上近一年生技股的修正,創造良好收購機會,預期將成為後續市場焦點。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220812000326-260208

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法案過關添利-法案過關添利 潔淨能源前景亮 掀淘金熱

美國眾院預料12日投票通過「通膨削減法案」,該法案提出數千億美元鼓勵民間使用潔淨能源,為美國至少十年來規模最大補助,刺激從事潔淨能源產業公司股價大漲,在股市形成一股淘金熱。

過去十年來政府提供租稅減免等激勵,讓美國太陽能與風力發電項目呈爆發性成長,但這些激勵措施往往是短期性,令項目開發商為趕在措施結束前完成目標而疲於奔命,因此嚇跑不少投資人。

但通膨削減法案提出4,300億美元經費,承諾給太陽能與風力發電等項目提供長期租稅減免,並新增能源儲存、生質燃料和氫氣等為政策鼓勵範圍內。若項目開發商使用美製設備或投資在貧困地區,還會得到政府更多支援。

諾頓羅氏律師事務所(Norton Rose Fulbright)專注潔淨能源項目融資事務的律師馬丁(Keith Martin)認為,國會通過該法案後,將為潔淨能源產業帶來至少十年黃金期。因為長期政策鼓勵讓大家做更好規劃,加快潔淨能源轉型速度。

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WilderHill潔淨能源指數從7月26日的99.92點,一路上漲至8月8日的124.12點,累漲逾24%。該指數包含太陽能面板商First Solar、居家安裝太陽能系統商SunPower、和電池儲能商Fluence等多家從事潔淨能源企業。

風力與太陽能去年僅占美國總發電量12%,但拜登為達成2035年電力部門去碳化目標,因此承諾大力鼓勵發展潔淨能源。

據國際能源署(IEA)資料,去年美國潔淨能源投資2,150億美元,持續落後中國和歐洲。

但美國的投資人、項目開發商、銀行家與國會議員認為降通膨法案,將帶動投資人對潔淨能源產業的投資需求大增。

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法案過關添利 美電動車獨享減稅 歐韓抗議

歐盟與韓國同聲抗議美國新法案給予美國製電動車稅收抵免優惠,認為此舉可能不利於外國製車輛在美銷售,同時涉及違反世界貿易組織(WTO)規定。

美國參議院7日通過規模高達4,300億美元的《通膨削減法案》,其中將支出數十億美元支持電動車與電池製造。新法案將延長購買電動車享有7,500美元的減稅優惠措施,但同時施加更多資格限制,例如僅北美組裝的電動車才能符合補助資格。

該法案周五可望獲得眾議院表決通過,待美國總統拜登簽署生效後,北美以外地區組裝的電動車便會喪失減稅補助資格。

新法亦規定,凡是使用中國大陸製電池原料與零件的電動車都排除在減稅優惠名單之外。

歐盟執委會發言人費瑞(Miriam Garcia Ferrer)表示:「我們認為此法案帶有歧視性質、不利於外國汽車製造商,當然也牴觸WTO規定。」

費瑞指出,歐盟支持美國以減稅誘因拉抬電動車需求與減少碳排量的努力,但必須確保這些措施是公平的。他們將持續敦促美國移除法案中歧視性內容並完全符合WTO規範。

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未上市股票,又稱為報備股票,泛指不是在集中(上市)或店頭(上櫃)市場掛牌交易的股票。

韓國官方周四表示,他們已向美方表達類似擔憂,認為該法案可能違反WTO規則與雙邊自由貿易協定。

韓國貿易部聲明指出,他們已要求美國貿易主管機關放寬對於電池零件來源以及最終組裝地的要求。

韓國貿易部近日也已與現代汽車(Hyundai Motor)、電池製造商LG Energy Solution、三星SDI與SK集團開會。這些企業要求韓國政府提供協助,以避免此法案導致他們在美國市場處於競爭劣勢。

韓國汽車業周五表示,他們已致函美國眾議院,要求美方將在韓國生產或組裝的電動車與電池零件列入美國減稅資格名單,如此一來才符合美韓自由貿易協定精神。

韓國汽車製造商協會(KAMA)表示,韓國對於美國製電動車持續提供補助,希望美國方面也能給予同等對待。

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Q3財報帶勁 東協基金績效衝

第三季以來東協六國股市全數上漲,主要受惠大宗商品價格回落,緩解通膨持續上升壓力,激勵市場投資情緒,且近期公布的東協企業財報佳帶動,股市表現漲幅介在2.7%~5.5%不等,連帶東協股票基金第三季以來表現亮眼。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,東協經濟成長性高於其他新興國家,市場預估今年馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓及越南經濟成長率,可望高於長期均值,為少數比去年強勁的區域,企業獲利增速也仍可望雙位數增長,外資券商估計MSCI東協指數今年EPS增速達14%,遠高於過去十年平均值。

東協基本面與獲利面維持穩健復甦,搭配邊境解封題材加持,且通膨壓力較歐美成熟國家低,且近期大宗商品價格回落,有助進一步舒緩物價壓力,東協股市本益比仍合理,估值具吸引力,看好後市表現。

日盛亞洲機會基金研究團隊指出,觀察東協股市過去一個月表現,以印度與越南表現最佳,漲幅皆超過7%,其中印度經濟以內需為主,較不受外圍市場影響,7月通膨緩解與新訂單攀升,帶動股市好表現。

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日盛亞洲機會基金研究團隊表示,越南股市7月中旬展開一波反彈,月底站穩1,200點整數,因經濟面、企業基本面、匯率和通膨受控、股市評價面偏低,後市有望展開補漲行情。

高浩偉認為,印尼今年出口強勁,主要受惠原物料價格上揚,儘管近期價格回檔,但相比年初仍在相對高位,由此推估印尼出口可望保持強勁,也有助提高政府的財政收入、改善財政狀況,在總經面向好下,亦可望帶動股市表現。

泰國須留意通膨與央行貨幣政策動向,但隨著跨國旅遊的復甦,可望帶動觀光旅遊業加速恢復,帶動相關類股表現。新加坡儘管出口表現延續擴張,但後續仍須關注海外需求下降情況。就類股表現來看,建議可關注通訊服務、消費、金融等的表現。

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房價狂飆 美Q2獨棟衝破40萬美元

全美房地產經紀商協會(NAR)11日公布,由於待售屋庫存水位仍低,美國房市依舊供不應求,第二季各區房價幾乎全漲,平均漲幅超過14%,獨棟成屋平均售價突破40萬美元(約台幣1,200萬),衝上歷史新高。

NAR第二季追蹤的185個都會區中,184個的房價中位數都高於2021年同期,幾乎是全面上漲。唯一房價跌的都會區是紐澤西州首府特倫頓(Trenton)。

此外全美185個都會區中,第二季房價中位數年漲幅超過10%達雙位數的有80%,占比高於第一季的70%。

NAR指出,第二季獨棟成屋平均售價較2021年同期漲14.2%,來到41.35萬美元(約台幣1,251萬)創歷史新高。這個漲幅遠高於美國通膨率8.5%及薪資成長率10.25%。

在過去兩年,潛在賣家對於讓房屋上市裹足不前,加上建造新屋因供應鏈及缺工問題放緩,致使美國房市供給吃緊。

但美國部分市場的房價漲速開始放慢,經濟學家大多預期,2022年結束前全美房價漲幅會大幅趨緩。

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這些房市專家指出,房貸利率飆升,潛在購屋者每月房貸將多出好幾百美元,買家因而縮手,房屋銷量受到抑制。

根據美國房貸巨頭房地美(Freddie Mae)資料,30年期固定房貸平均利率本周在5.22%,上周曾短暫跌破5%,仍遠高於一年前的2.87%。6月時該房貸利率觸及13年高點5.81%。

房價持續上漲及房貸利率走高,削弱美國民眾的房屋負擔能力。NAR指出,第二季獨棟屋每月須支付的房貸,從2021年同期的1,229美元增加到1,841美元(約台幣5.6萬)。

美國房地產網站Zillow Group執行長巴頓(Rich Barton)這個月在法說會上指出,住房負擔能力已對買家構成非常大的挑戰。

不動產經紀商Redfin Corp透露,7月上他們平台找房的消費者,33.7%鎖定都會區以外的物件為主要目標,高於第二季的32.6%及疫情前的26%。

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補漲行情可期 越南基金買點到

越南股市在7月僅上漲0.7%,相較遠低於全球主要股市,如S&P500指數上漲9.1%、韓國股市上漲5.1%、印度股市上漲8.6%,但越南股市可望在經濟面、企業基本面、匯率和通膨受控、股市評價偏低,後市有望展開補漲行情,為進場布局越南基金時機,有利迎接下波補漲行情。

日盛越南機會基金研究團隊表示,越南經濟持續增長,今年前六個月的通膨仍處於政府控制下,外匯儲備與該地區其他國家相比穩定。包括IMF、世界銀行、匯豐銀行等大型國際經濟組織,更紛紛將越南今年經濟增長預期,從原本的5.5%~6.5%,上調至5.8%~6.9%,且越南第二季企業財報季如市場預期,整體淨利年增率可望達26%,提供股市上攻動能。

越南股市類股方面,法人指出,金融、石油天然氣等族群財報亮麗,且現階段保持宏觀經濟穩定、低通膨、實際利率為正、貿易順差、外匯存底高等,有利貨幣維穩,預計今年越南盾貶值幅度不致過大。

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中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出,越南政府上周召開7月政府例會,根據計劃投資部及財政部的報告顯示,全國公共投資支出前七個月估計為186.8兆越南盾,僅達年度計劃支出542兆的34.5%,越南總理范明政要求相關單位,盡快提交加快公共投資資金撥付的決議,隨公共投資可能加速施行,持續看好越南未來經濟,並成為股市增長強勁的驅動力。

日盛越南機會基金研究團隊認為,中長線投資買點已經浮現,第三季表現可期,可採定時定額布局越南股票基金。

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韓國總統出手救經濟! 李在鎔獲特赦 三星將大投資

韓國司法部12日(周五)宣布,韓國總統尹錫悅統將於15日(下周一)韓國光復節特赦三星副會長李在鎔(Lee Jae-yong),強調該國需要企業領袖一同協助克服「國家經濟危機」。

此特赦令以象徵意義居多。54歲的李在鎔先前因行賄前任總統朴槿惠與密友,遭判30個月刑期。在服刑18個月後,李在鎔2021年8月獲得假釋,但仍必須遵守多項規範,包括五年禁止就業以及出國限制。

分析師指出,隨著李在鎔獲得特赦,能夠自由地進行商業活動,預料三星不久後將啟動大型投資。

尹錫悅12日在內閣會議指出,期許特赦能作為團結一致的契機,共同解決眼前的經濟危機。

韓國法務部長韓東勳(Han Dong-hoon)表示:「眼前有克服國家經濟危機的迫切需要,我們謹慎挑選特赦的經濟領袖,這些人將藉由積極的技術投資與創造就業,帶動全國的經濟成長引擎。」

身為三星創辦人之孫、該集團實際領導人的李在鎔仍有會計醜聞相關的官司未解,一旦判定有罪,可能使他再度入獄。

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李在鎔發布聲明指出,對於獲得特赦深表感激,將盡力完成身為企業家的職責。

三星集團家大業大,在韓國涉及的產業從智慧型手機、保險到電動車電池等,但集團企業的重大決定仍須李在鎔的同意。

韓國人民普遍支持特赦三星少主的決定。根據民調,有77%的受訪者表達贊成。

此次特赦也讓韓國保守派總統尹錫悅贏得難得一見的認同。自5月走馬上任以來在國內引發一連串爭議,包括內閣人選、搬出青瓦台、上周拒絕與美國眾院議長裴洛西會面等,導致民意支持一落千丈。

除了李在鎔之外,法務部12日宣布共逾1,600人獲得總統特赦,其中包括樂天集團(Lotte Group)會長辛東彬(Shin Dong-Bin)以及另兩位企業家,延續韓國政府寬待企業家和白領犯罪的傳統。

特赦令於15日生效,該日為國定假日光復節,紀念二戰結束後正式脫離日本殖民統治。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220813000124-260203

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三利多激勵 印股基金水漲船高

受到通膨預期趨緩、企業財報表現不俗,以及資金動能轉佳等訊息激勵下,近期印度股市反彈走揚,第三季以來印度Sensex指數在一個月左右的時間內上漲近11%,連帶投信發行的印度股票基金表現也跟著水漲船高,第三季以來全數繳出正報酬成果。

群益印度中小基金經理人林光佑表示,從通膨角度來看,印度6月CPI由前月的7.04%下滑至7.01%,並且低於市場原先預期的7.03%,為連續第二個月下降,伴隨近期能源及大宗商品價格回檔,有助進一步緩解印度後續的通膨壓力。

除此之外,7月至9月向來為印度雨季,根據最新數據,印度目前的降雨量相較同期長期平均高出11%,且播種面積也相較去年提升,使得今年印度農作物收成可望維持穩定,也有助於緩解食物通膨壓力。在經濟表現方面,印度製造業PMI已連續12個月維持擴張,整體而言景氣仍保持在相對強勁的狀態。

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企業獲利方面,市場預估印度企業獲利明年增率可望近20%、2024年也有16%的增速,目前來看最近一季財報已公布近半,整體營收成長仍維持穩健,利潤率可望在下季改善,整體展望大致維持正向。此外,就資金面來看,美元升勢趨緩有助外資回流,近期外資對印度股市轉為淨流入,也為印度股市增添動能。

整體而言,在通膨壓力有望舒緩、基本面與企業獲利面維持穩健,以及資金面的加持下,印度後市仍值得留意。

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全球科技股再起 忌過度追高

市場預先反映未來聯準會可能放緩升息步伐,美國十年期公債殖利率自高檔回落,第二季財報結果及財測不弱,使科技股近期大反彈。法人認為,雖看多科技股長線多頭走勢,但是科技股股價波動大,且未來仍有變數,千萬別過度追高,只有質優企業可抗波動並留意股價合理性。

百達投顧指出,半導體產業自7月初低點反彈超過20%,由於美國「晶片和科學法案」在美總統拜登簽署後即正式生效,該法案補助超過520億美元,該法案針對晶圓製造研發與建廠補助、稅務優惠補貼等利多,半導體族群能見度高,且在多項關鍵趨勢發展扮演重要角色,在去全球化推波助瀾下,基本面可望持續強勁。

兆豐洲際半導體ETF基金研究團隊指出,根據研究機構IC Insights預估,2021年半導體產業資本支出飆升36%,預期今年將成長24%至1,904億美元,可望創下歷史新高點。在半導體企業獲利維持健康狀態。

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富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯則認為,消費科技領域放緩,但企業對數位轉型的投資依然強勁,儘管如此,若企業預計經濟將陷入衰退情境,可能會更密切地審查其支出計畫。在此環境下,企業的品質更為重要,相對循環成長型企業,更看好高品質、資本充足、高利潤且具定價權的結構成長企業。

野村投信表示,由於商品與原料庫存增加,終端產品需求疲弱,去庫存風險持續增加,選股重點將著重新產品與長線需求,持續看好族群包括先進製程(包含ABF)、伺服器、5G/AI、高速運算與電動車上下游。

富蘭克林證券投顧表示,隨升息影響逐漸顯現壓抑景氣放緩,未來須留意對科技支出的影響。由於整體基本面不確定性仍高,投資人仍應做好短線震盪的準備,所幸,科技股評價回歸合理區間,但仍建議投資人定期定額作長期投資。

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