巴菲特大砍台積電ADR部位86%!台股應聲跌221點 分析師解讀3大啟示

有「股神」稱號的巴菲特,旗下波克夏海瑟威公司今天公佈去年第四季大賣台積電ADR(美國存託憑證)5181萬單位,減碼幅度高達86.2%,持股市值由41億美元降至6.1億美元,「隔季沖」消息一出,跌破市場眼鏡,台積電今天收盤股價也應聲下殺3.67%,拖累台股下跌221點以15432點作收。分析師解讀,台積電股價今年以來上漲演出,波克夏短期再買回的機率不高,短線上會影響投資人的買盤意願,股價會有高檔壓力,連帶地,也會影響台股信心。

「這件事有3大意義與啟示!」承通投顧分析師洪孟丞指出,巴菲特大賣台積電86%持股引爆台股的賣壓出籠,首先,這不代表是巴菲特本人做的決策,觀察近期波克夏的操作跟過往有很大不同,包括投資動視暴雪做短線交易等動作,看來都不是巴菲特下的決定,畢竟,巴菲特年事已高,近期交班消息不斷,新的接班人未必會複製巴菲特的模式,而會有自己的操作策略。

其次,洪孟丞指出,從波克夏的動作來看,這次台積電ADR的操作應該是停損出場,凸顯就連股神也會停損出場,不是每次都賺錢。

「第三點是股票市場的操作,不能只聽消息,要有自己的看法跟堅持!」洪孟丞指出,很多投資人都會看外資或投信的買賣超,但這都是落後指標,先練好基本功,才能走在趨勢前面穩定獲利,因此,有了這回經驗,投資人對於巴菲特持股的調整,平常心看待即可。

洪孟丞認為,波克夏雖然沒有完全出清持股,然而,由於台積電第一季的股價大漲,波克夏短期要再買回的機率不高,短線上受到利空關係,勢必會影響到投資人的買盤意願,買盤不足賣壓出籠,股價會有高檔壓力。而台積電表現會影響到台股的信心,沒有基本面的個股要注意漲多的風險。

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波克夏海瑟威公司去年11月向美國監管機構提交的申報文件顯示,在去年9月底之前,買進台積電ADR(美國存託憑證)6010萬單位,價值超過 41 億美元,消息曝光後,激勵台積電股價跳空飆漲,當天收盤大漲7.8%至480元,也推升了台股大漲371點至14546點。對於巴菲特加持台積電,讓市場與分析師們都振奮不已。

沒想到,最新出爐的資料顯示,波克夏海瑟威公司去年第4季竟然大賣台積電ADR,原本持有6010萬單位,價值超過 41 億美元,竟然一口氣降到829萬單位,市值約剩6.18億美元。

根據彭博社報導,CFRA分析師Cathy Seifert認為,波克夏在台積電ADR的部位賺了一點錢,然而這並不是一個巨大的勝利,根據她的估算,波克夏的持股成本約68.5美元,賣出價約74.5美元。

股神一反過往長期投資的習慣,這回竟然短線操作「隔季沖」,跌破市場眼鏡,立刻引爆台積電ADR盤後股價大跌近5%,跌至93.1美元。台灣的台積電股價也同樣大跌,並且連累台股下挫。

檢視台積電ADR今年以來已飆升近 31.5%,但波克夏在去年底已經出清大量持股,意味並沒有賺到這波行情。不過,波克夏去年Q3大買台積電ADR的消息,至少當時已經激勵台積電股價,也讓波克夏有了Q4以較好價位賣出的機會。

 

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